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半导体和新能源板块净值涨超25% 蔡经理再获基民关注

来源:国际金融报      时间:2021-06-25 15:34:16

赚钱的时候,是“小甜甜”。赔钱的时候,是“牛夫人”。

近1个月来,半导体和新能源板块表现较为强势,多只半导体或芯片ETF净值涨超25%。

受益于板块崛起的表现,管理着诺安成长混合的基金经理蔡嵩松近期再次被“封神”,这只重仓半导体的股票型基金净值涨势几乎和主题ETF一致,也赚取了超25%的收益。

蔡经理再获基民关注

白酒、医药被炒过一段时间后,半导体和新能源开始轮番表演。

“蔡皇归来”“今天的蔡嵩松是‘蔡经理’”……近段时间,不少买了诺安成长混合基金的网友又在社交平台捧起了诺安基金经理蔡嵩松,这只基金因近一个月涨幅超过了25%又一次被基民密切关注。

而在上半年,蔡嵩松曾因为诺安成长混合的业绩亏损或波动较大被网友吐槽。

事实上,倾向于押注半导体行业的配置,使得诺安成长混合和蔡嵩松一直都是公募圈的话题制造者。由于受技术创新、国内外环境以及疫情等因素影响,半导体行业个股在二级市场的波动偏大。所以,市场上关于半导体基金的言论褒贬不一,蔡嵩松和他管理的诺安成长混合被投资者时而吹捧、时而贬低。

东方财富Choice数据显示,截至6月23日,近一个月来半导体/芯片主题ETF业绩霸屏,5只行业主题ETF净值涨幅均超过25%。有意思的是,蔡嵩松管理的诺安成长混合近一个月净值涨幅也超过了25%,同类排名前十。但这只基金在名称上并无鲜明的主题属性,观察其上一季度末的重仓情况可发现,这只基金重仓股大多买在了半导体行业。

公开资料显示,蔡嵩松曾在中科院攻读芯片设计方向的硕博研究生,在芯片研究领域,他有着较为扎实的学术背景。2017年,蔡嵩松加入诺安基金,其工作身份从早期的中科院研究所研究人员转变为金融从业人员的买方。

有业内人士认为,虽然蔡嵩松是芯片专业的博士,能够轻松跨过半导体行业的专业门槛,但是半导体在股票市场中的博弈,并非专业人士就一定能驾驭自如。

蔡嵩松曾在接受媒体采访时表示,对于产业的理解,对不同公司在产业链所处位置的理解,是其投资的核心竞争力。

半导体行业有何空间

“现在还能买半导体有关的基金吗?”看着半导体主题的基金近期净值不断上涨,90后基民小邓也心痒了,但她也深知科技行业波动明显高于其他行业,犹豫之间也错过了买入半导体主题基金的较好时机。

6月23日,蔡嵩松官方认证的今日头条账号发布了给基民的三点建议:

“第一,建立长期投资的投资理念。因为优秀的赛道,随着时间推移,投资收益会随着企业价值慢慢体现。”

“第二,选择高景气度板块,面对短期股价波动要放平心态。产业的成长和变化不是以周、月、季度为单位的,而是较长的时间维度。股价在围绕产业趋势的变化过程中受到很多因素的干扰,有时会出现较大波动,这时候就需要分清主要矛盾和次要矛盾。我认为,在产业景气度不变的情况下,股价的大趋势不会发生变化。”

“第三,选择适合自己风险承受能力的产品,做好个人资产的配置,相信基金管理人的专业能力,专业的事情交给专业的人。”

“我们认为本轮半导体景气周期持续度将超出此前预期,预计延续至2022年。长远看,本轮周期加速国产替代进程,并巩固龙头厂商行业地位。”中信建投证券对半导体行业给出了乐观评价,该券商认为,半导体产能紧缺持续,行业景气度高企。

具体来看,半导体行业下游需求强劲,5G、汽车、PC等多行业需求共振,驱动长期成长。一方面,智能手机“硅含量”大幅提升,5G、快充等芯片用量翻倍增长。另一方面,汽车、工控等行业需求从疫情后恢复,新能源车拉动功率半导体需求。

金百临咨询首席分析师秦洪在接受《国际金融报》记者采访时表示,芯片股走强主要有两大背景:

“一是汽车缺芯,导致整个芯片产业链的供需两旺,业绩回升趋势确定。二是自主、创新的产业风口,近年来不少硬核科技股登陆科创板,为芯片等国产化注入了源源不断的资本,开始有所见效。”

在秦洪看来,未来万物互联、万物智联,智能化的趋势非常清晰,所以市场对芯片、传感器等硬件设施需求持续提升,未来行业趋势乐观。

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