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传媒板块已走出低谷 《摩尔庄园》背后公司股价涨了两成

来源:国际金融报      时间:2021-06-11 14:50:33

近期《摩尔庄园》手游火出了圈,在APP Store的免费游戏榜单上已经霸榜10天 ,并屡次登上热搜。手游大火,带动了游戏所属发行上市公司吉比特股价的节节攀升,持仓的基金公司也因此而沾光。

业内人士认为,吉比特所属的传媒板块或已走出低谷,新一轮行情在即,板块或将迎来修复行情。

股价连续5日飙升

公开资料显示,《摩尔庄园》是由吉比特旗下雷霆游戏独家代理发行、淘米网络开发。2008年《摩尔庄园》正式发布,是主要面向儿童的网页游戏,凭借可爱的摩尔形象、温馨的社交互动等特点俘获了一批95后、00后的心。2021年的六一儿童节,手游版《摩尔庄园》上线,受到了热捧,有玩家直呼“爷青回”。

根据七麦数据,《摩尔庄园》在APP Store的免费游戏榜单上已经霸榜10天 ,超越了《王者荣耀》。有网友调侃:王者做梦都没想到,力压自己的是个鼹鼠!

《摩尔庄园》上线的当周,吉比特股价连续五日上涨,股价大涨24.89%。但是,6月7日起吉比特股价开始走弱,连续3天下跌。

6月9日,吉比特下跌1.1%,收盘价为552.01元。即使是经过了3天下跌,近8个交易日,吉比特股价还是上涨了超两成。

吉比特曾因股价超越贵州茅台成为“A股股王”,根据6月9日收盘价,吉比特以552.01元成为A股第6高价股,也是传媒行业第一高价股。

同时,吉比特的高分红也引起关注,吉比特于5月31日公布了分红方案,每股现金分红12元(含税),可以称之为大手笔,要分出约8.6亿元的现金。

“《摩尔庄园》能成为近期手游爆款主要是因为定档‘六一’引发怀旧热潮,B站+微博+抖音三管齐下,多维度广告渗透年轻群体。同时,市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限,玩法经过改良后更适应社交及长线运营。此外,关注年轻群体需求,锚定女玩家奠定社交基础,长期看好社交关系沉淀。”东北证券在研报中指出。

基金公司“沾光”

《摩尔庄园》背后的发行方吉比特因《摩尔庄园》受到热捧,股价节节攀升,持仓的基金公司也因此沾光。

吉比特2021年一季报中显示,有57只基金持有该股票,占流通股比例为7.21%。

作为传媒第一股,2020年有436只股票持仓吉比特,占流通股的比例为19.3%。持股名单里不乏嘉实基金归凯、银华基金李晓星、景顺长城杨锐文、中欧基金曹名长等明星基金经理的身影。

吉比特2019年的股价实现了翻倍,2020年吉比特股价上涨逾40%。但是,大部分基金经理在今年一季度都选择了减持清仓,根据吉比特2021年一季报,持仓吉比特的基金只剩下了57只。

在诸多基金经理清仓的时候,明星基金经理谢治宇掌管的兴全合润混合新进持有吉比特。

而价值投资名将曹名长依然坚定持有该股票,且吉比特均在由他管理的中欧价值发现、中欧潜力价值和中欧成长优选三只基金的十大持仓股名单里。

板块或迎修复行情

6月9日,吉比特所属的传媒(申万)板块下跌0.5%,近五个交易日上涨2.25%。整体来看,今年以来,传媒板块表现并不尽如人意,年初至今下跌3.54%。

爆款游戏的出现,或许能短期内助推传媒板块的估值修复。

“对于传媒板块来说,如果出现爆款产品,肯定对股价有推动作用,但是炒概念只是短期的股价表现,长期还是要看公司本身的核心竞争力,需要公司业绩和研发能力来支撑。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《国际金融报》记者表示。

业内人士认为,目前传媒板块已走出低谷,板块将迎来修复行情。

安信证券认为,新一轮行情在即,风险偏好的抬升有望带来传媒板块的整体性表现,板块将迎来修复行情。传媒板块已走出低谷,影视、游戏等内容历经2017年、2018年和2019年的红利回吐,叠加2020年疫情对电影的冲击、对游戏的干扰,2021年起均迭代出新的逻辑,即剧集商业模式优化、电影制作工业化、游戏走向爆款驱动的单一逻辑。此外,5G加速带来分发市场价值链重塑,利好内容提供商(CP)。

国泰君安证券表示,国内游戏市场景气度超全球,A+H游戏公司低位估值性价比凸显。预计2019年至2023年全球游戏市场的复合增长率将达到7.2%。2021年第一季度我国游戏市场实际销售收入为588亿元,同比增长6.25%,在2020第一季度由于疫情宅居,本身高基数情况下,景气度增长依然超过市场预期。估值已充分反映市场悲观预期,估值继续下行空间概率不大。目前游戏行业估值处于低位,考虑到未来盈利增速,目前估值较低,配置性价比较高。

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